Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund

Der Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund (Ticker: NUW) ist ein börsenkotierter Closed-End Fund (CEF) von Nuveen, der ausschliesslich in US-Kommunalanleihen investiert, die von der alternativen Mindeststeuer (Alternative Minimum Tax, AMT) befreit sind. Durch diesen AMT-freien Fokus eignet sich der Fonds besonders für US-Anleger, die dem AMT unterliegen und dennoch steuerbefreite Zinserträge erzielen möchten. Nuveen verwaltet das Portfolio aktiv mit dem Ziel, einen kontinuierlichen monatlichen Einkommensstrom zu generieren.

Kennzahlen

Dividenden-Kontinuität

Der NUW zahlt seit seiner Auflegung monatliche Ausschüttungen. Die AMT-freie Ausrichtung sorgt für ein konsistentes Anlegeruniversum und stabile Einnahmen. Die Ausschüttungshöhe wird periodisch an die Marktgegebenheiten angepasst.

Ausschüttungsrendite

Die jährliche Ausschüttungsrendite des NUW liegt je nach Kursniveau typischerweise im Bereich von 3% bis 4% p.a. Der US-Steuervorteil (AMT-frei) ist ausschliesslich für amerikanische Anleger relevant. Schweizer und europäische Anleger tragen das Währungsrisiko (USD) und profitieren nicht von der US-Steuerbefreiung.

Für wen geeignet

Dieser Fonds richtet sich primär an US-amerikanische Anleger, die AMT-befreit sind und ein stabiles, steueroptimiertes Einkommen anstreben. Für Schweizer und europäische Investoren fehlen die steuerlichen Vorteile, weshalb vergleichbare europäische Anleihen-CEFs oder UCITS-ETFs besser geeignet sein können.

Wichtige Risiken: Zinsrisiko bei längerlaufenden Anleihen, Währungsrisiko (USD), kein US-Steuervorteil für EU/CH-Anleger sowie potenzielle PRIIPs-Einschränkungen für europäische Privatanleger.

Ähnliche monatliche Ausschütter

Börsenplätze

Wertpapier-Identifikation

• ISIN: US6706951059