Lazard Global Total Return and Income Fund Inc

Der Lazard Global Total Return and Income Fund Inc (Ticker: LGI) ist ein an der New York Stock Exchange kotierter Closed-End Fund (CEF), der von Lazard Asset Management verwaltet wird. Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio aus Aktien grosskapitalisierter Unternehmen — typischerweise 60 bis 80 Titel aus den USA und internationalen Märkten — und ergänzt diese durch Fremdwährungs-Positionen und festverzinsliche Anlagen zur Renditeoptimierung. LGI setzt auf Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen und schüttet die Erträge monatlich in USD aus.

Kennzahlen

Dividenden-Kontinuität

LGI schüttet seit seiner Auflegung monatlich aus. Da ein bedeutender Teil der Ausschüttungen aus realisierten Kursgewinnen und nicht nur aus laufenden Dividendenerträgen stammt, kann die Ausschüttungshöhe variieren und ist in Schwächephasen an den Aktienmärkten gefährdet.

Ausschüttungsrendite

Die jährliche Ausschüttungsrendite liegt typischerweise im Bereich von 7% bis 11% p.a. in USD. LGI handelt oft mit einem Abschlag (Discount) zum NAV, was die Effektivrendite am Marktpreis erhöht, aber auch ein Qualitätssignal bezüglich der Nachfrage darstellt.

Für wen geeignet

LGI eignet sich für US-amerikanische einkommensorientierte Anleger, die monatliche USD-Erträge aus einem global diversifizierten Aktienportfolio suchen und das Risiko schwankender Ausschüttungen sowie eines möglichen Discounts zum NAV akzeptieren. Für Schweizer und europäische Privatanleger ist der Zugang möglicherweise eingeschränkt (keine PRIIPs-Dokumentation).

Wichtige Risiken: Ausschüttungen können aus realisierten Kursgewinnen oder Kapitalrückgaben stammen (nicht garantiert aus laufenden Erträgen), globales Aktienmarktrisiko, Währungsrisiken durch internationale Positionen, Discount/Premium-Schwankungen zum NAV, eingeschränkte Liquidität.

Ähnliche monatliche Ausschütter

Börsenplätze

Wertpapier-Identifikation

• ISIN: US52106W1036
• WKN: A0MJRF