TwentyFour Select Monthly Income Fund

Der TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited (Ticker: SMIF) ist ein geschlossenes Investmentvehikel (Closed-End Fund / Investment Trust) mit Sitz in Guernsey, das an der London Stock Exchange gehandelt wird und von TwentyFour Asset Management verwaltet wird. Der Fonds investiert in ein aktiv ausgewähltes Portfolio festverzinslicher Kreditinstrumente mit Fokus auf weniger liquide, höherverzinsliche Segmente des globalen Kreditmarkts — darunter Asset-Backed Securities, Nachranganleihen, Bankkapital-Instrumente und Unternehmensanleihen. Als geschlossenes Vehikel kann SMIF in weniger liquide Anleihen investieren als offene Fonds und dabei attraktive Illiquiditätsprämien vereinnahmen. Die Erträge werden monatlich in GBP ausgeschüttet.

Kennzahlen

Dividenden-Kontinuität

SMIF schüttet seit seiner Auflegung monatlich aus. Als aktiv verwalteter Kreditfonds mit Fokus auf Illiquiditätsprämien sind die monatlichen Ausschüttungen höher als bei vergleichbaren flüssigen Rentenanlagen, aber auch stärker von Kreditmarktbedingungen abhängig.

Ausschüttungsrendite

Die jährliche Ausschüttungsrendite liegt typischerweise im Bereich von 6% bis 9% p.a. in GBP — attraktiv durch die Kombination aus Illiquiditätsprämien, Kreditrisikoaufschlägen und aktivem Management.

Für wen geeignet

SMIF eignet sich für britische und europäische Anleger, die hohe monatliche GBP-Erträge aus einem aktiv verwalteten Kreditportfolio suchen und dabei das Kreditrisiko und die eingeschränkte Liquidität weniger flüssiger Anleihen akzeptieren. Das Produkt richtet sich an erfahrenere Anleger mit Verständnis für strukturierte Kreditprodukte.

Wichtige Risiken: Kreditrisiko (heterogenes Portfolio aus Hochzins- und strukturierten Instrumenten), Liquiditätsrisiko (Closed-End-Fonds kann mit Abschlag zum NAV handeln), Zinsrisiko, Währungsrisiko für Nicht-GBP-Anleger.

Ähnliche monatliche Ausschütter

Börsenplätze

Wertpapier-Identifikation

• ISIN: GG00BJVDZ946